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USD至CAD货币转换器按日期

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第一报价货币原则 国际性企业使用,就是第二次及以后的报价,不 管使用何种货币,其转换成第一种货币的出口收 入或进口成本都应该相等。 本币原则下的计价货币转换 —— 美元转人民币的报价 出口服装:每打 100 美元 FOB上海 如:USD 100=CNY 790/810, GBP 100=CNY

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一、时间点:1月 做一个3月期限(即4月到期)的远期,买入美元,卖出马克 百 二、时间点:3月底 做一个1月期限(即即期4月1日起息,5月到期)的外汇掉期,即期卖出美 度 元,买入马克(这就和时间点一的买入美元卖出马克基本抵销),远期买入美元,卖出马克(这就和货款的时间对应上)

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